一、工商登记等企业基本信息

统一社会信用代码/注册号：91110000117662892G

企业名称；京能集团财务有限公司

企业联系电话：010-85218500

邮政编码 100022

企业经营状态：开业

电子邮箱：jncwgs@powerbeijing.com

企业通信地址：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦23层01/02号

二、主要财务状况

截至2018年末，资产规模235亿元，净资产36亿元。2018年，日均吸收存款日均规模与上年基本持平，日均贷款规模同比增长5%，全年融资量305亿元，全年结算量6447亿元。

三、公司治理和风险管理

（一）公司治理

1.股权结构

截止2018年12月31日，注册资本30亿元人民币，其中：北京能源集团有限责任公司出资29.4亿元，占比98%；北京京能清洁能源电力股份有限公司出资0.6亿元，占比2%。

2.治理架构

股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

公司设董事会，由五名董事组成。董事会下设四个议事机构：风险控制委员会、贷款审查委员会、薪酬委员会和审计委员会。

公司设监事会，监事会成员由三人组成，设召集人一人，成员由股东代表监事与职工代表监事组成

公司高级管理层由总经理、副总经理及监管部门认定的其他高级管理人员组成，由董事会决定聘任或者解聘。

（二）风险管理

2018年，分析内外部面临的风险管理形势，提出增强抵御风险能力的多项解决方案。实施前中后台部室职责分离，优化组织架构；积极落实“深化整治银行业市场乱象”任务；稳步开展董事、高管行政事项申报；完善内控建设、组织风险识别与评估，制定风险解决方案。

四、重要人事变动情况

2018年公司董事5人；监事3人；高级管理人员5人。

五、薪酬情况

（一）薪酬制度

2018年京能财务建立了薪酬管理体系，按照薪酬管理、绩效考核、劳动福利、目标考核等管理制度进行管理。

（二）董事、监事和高级管理人员薪酬

1.董事、监事：在公司任职的董事、监事按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬。不在公司担任其他工作职务的董事、监事不在公司领取薪酬。

2.高级管理人员：高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和津贴组成。基本年薪按月发放，绩效年薪与公司经营业绩目标任务完成情况挂钩，绩效年薪在考核后进行清算。

六、社会责任情况

2018年，在集团党委和公司党支部的坚强领导下，京能集团财务有限公司切实担负起首都国企责任，落实“融合改革”各项任务，面对货币市场利率波动和金融体系流动性阶段性紧张局面，防风险、强功能、稳增长、促融合、建五型组织，攻坚克难，支持集团重点项目融资，拓宽金融服务领域，创新金融服务产品，切实履行首都国企责任，助力集团新时代新形势下的新发展。圆满完成了各项经营任务和服务保障工作，为确保首都能源安全可靠供应做出了积极贡献。

积极落实司务公开和民主管理要求，保障员工的知情权和参与权。组织开展各项文体活动，丰富职工的文化生活，营造和谐企业氛围，努力提升凝聚力。坚定不移推进企业文化建设，坚持“尊重贡献、追求卓越”的核心价值观，围绕“五型组织”目标，致力开展“三基九力”团队的打造。